【岗位职责】 1.银行账户及第三方账户的日常管理； 2.编制银行余额调节表及第三方账户余额核对表； 3.现金流管理，协调各部门间的资金调配，确保公司资金安全； 4.与银行等外部机构保持良好的沟通与协作； 5.与外部客户、外部供应商对账工作； 6.内部往来和关联往来核对工作； 7.领导交办的其他事项。 【任职要求】 1. 本科以上学历； 2. 熟练运用各类办公软件，如EXCLE、PPT、SAP等； 3. 了解国家财务法规，基本了解公司财务规章制度； 4. 良好的表达能力、沟通能力及逻辑思维能力，具备数据敏感度，能快速理解业务。