工作职责 1、审核各部门报销的所有原始单据，完成会计核算，编制付款审核台账； 2、编制城市维护账套财务凭证，审核公司本部账套财务凭证； 3、协助完成公司收入、成本及预收款台账，形成对公司应收账款进行催收的相应台账； 4、负责月末编制财务报表及银行存款余额调节表，及时填报。 5、牵头组织各部门编制公司年度财务预算及经营计划； 6、按公司财务制度，从形式与实质合规两方面严格审核支出，负责与员工沟通、解释报销相关制度，进行相关账务处理； 7、负责管理公司会计档案。