1.在部门主任的领导下开展工作。 2.根据审核无误的收付款凭证，办理款项收付业务。 3.负责银行票据的保管和使用，建立票据使用台账。 4.每天进行现金盘点，确保账实相符，不准白条抵库，库存不超限额，余款及时送存开户银行。 5.妥善保管所属财务印鉴章，严格按照规定用途使用。 6.及时传递银行结算单据，确保银行有关资料的完整。 7.根据公司资金管理要求，及时编制月度资金使用计划并上报。 8. 加强上线账户密匙管理，并在每月末银企对账后，及时完成国家电投财务公司资金账户报表。 9. 定期分析本岗位工作中存在问题、并提出管理建议和改进措施。 10.负责按照人力资源管理提供的数据为职工缴纳各项保险。